各学院、各部门、各位老师：
随着360直播,直播吧：各项事业的不断发展，财务经费报销业务量越来越大，对财务报销业务提出了更新的要求。目前财务报账大厅面积狭小，财务人员紧缺，造成广大教职员工报销排队拥挤滞留现象严重，影响了报销教职工其它工作的时间安排。为解决教职工报销等候时间问题，参考兄弟高校的做法，财务处决定在方山校区试行“财务报销收单制”。 从6月27日开始，对所有进行个人业务日常经费报销的教职工试行财务报销收单，报账大厅设立1名专职收单员，每周一、二、四早上班车到达时间到11:30，下午1:30—4:20在收单窗口进行收单。对公转账和政府采购业务仍在原报销窗口办理，莫愁校区财务报销时间和流程暂时不变。
报销教职工交单流程：
第一步，报销经办人在到财务报账大厅交单前，应整理准备好报销单据。
1.认真填写报销单，按要求粘贴票据和附件，列明经费项目代码，报销经办人，联系电话，附件张数，报销事项，报销金额、公务卡消费相关信息、工行卡卡号等。
2.按照相关财务制度的要求，履行签字审批手续。财务报销涉及的相关文件规定都可以在财务处网站中查询下载。
第二步，在规定的时间内将报销单据拿到财务报账大厅收单窗口，报账大厅收单员对报销经办人的单据进行初步审核，初审合格后对报销单据进行编号，经办人在“报销接单记录本”上签字后即可离开现场，不再排队等候。为提高收单效率，收单员仅对报销单据进行一般合规性审核，报销人应确保经费项目代码或科研经费项目预算项内余额充足，如不能确保，可填写多个有审批权限的经费项目代码，在遇到经费项目代码或科研经费项目预算项内余额不足的情况下，财务人员将从逐一从填写的代码中列支。
第三步，对于不合格的报销单据进行退回或者修正。财务人员报销制单过程中发现不符合报销，或者需要报销人矫正内容的单据，电话通知报销经办人再来报账大厅取回或者修正。为提高财务工作效率，节约报销经办人办事流程和时间，特别在“报销接单记录本”上设立了“认可财务核减”栏，在交单时打勾认可。如财务人员制单时发现小金额错误，财务人员在按要求核减后将不再通知本人，直接将核减后的经费给予支付。
我们诚挚欢迎教职员工对“财务报销收单制”和我们的所有工作提出宝贵意见，我们在试行一段时间后可以视情况作出实时调整，感谢广大教职工对财务工作的理解与支持！
财务处
2019年6月24日
